Finanzen
★ 5 · ◉ 43 · Alle Versionen
=ACCRINTM()
Berechnet den aufgelaufenen Zins für Wertpapiere, die ihre Zinsen bei Fälligkeit zahlen
=ACCRINTM(issue, settlement, rate, par, [basis])
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★ 8 · ◉ 41 · Alle Versionen
=DISC()
Berechnet den jährlichen Diskontsatz eines Wertpapiers
=DISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis])
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★ 3 · ◉ 41 · Alle Versionen
=ODDLYIELD()
Berechnet die Rendite eines Wertpapiers, dessen letzte Zinsperiode kürzer oder länger als die übrigen ist
=ODDLYIELD(settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis])
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★ 4 · ◉ 40 · Alle Versionen
=DOLLARDE()
Wandelt einen als Bruchzahl geschriebenen Preis in eine Dezimalzahl um
=DOLLARDE(fractional_dollar, fraction)
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★ 4 · ◉ 38 · Alle Versionen
=COUPDAYBS()
Berechnet die Anzahl der Tage vom Anfang der Zinsperiode bis zur Valutadatum
=COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, [basis])
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★ 4 · ◉ 38 · Alle Versionen
=TBILLYIELD()
Berechnet die Rendite von Schatzwechseln aus deren Kurs
=TBILLYIELD(settlement, maturity, pr)
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★ 3 · ◉ 37 · Alle Versionen
=ODDFYIELD()
Berechnet die Rendite eines Wertpapiers, dessen erste Zinsperiode kürzer oder länger als die übrigen ist
=ODDFYIELD(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis])
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★ 3 · ◉ 36 · Alle Versionen
=ODDLPRICE()
Berechnet den Kurs eines Wertpapiers, dessen letzte Zinsperiode kürzer oder länger als die übrigen ist
=ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
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★ 4 · ◉ 34 · Alle Versionen
=COUPDAYS()
Berechnet die Anzahl der Tage der Zinsperiode, in die das Valutadatum fällt
=COUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [basis])
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★ 4 · ◉ 34 · Alle Versionen
=COUPNUM()
Berechnet die Anzahl der verbleibenden Zinszahlungen zwischen Valuta und Fälligkeit
=COUPNUM(settlement, maturity, frequency, [basis])
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★ 4 · ◉ 33 · Alle Versionen
=COUPNCD()
Gibt das Datum der nächsten Zinszahlung nach der Valuta zurück
=COUPNCD(settlement, maturity, frequency, [basis])
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★ 3 · ◉ 33 · Alle Versionen
=TBILLEQ()
Berechnet die anleiheäquivalente Rendite für Schatzwechsel
=TBILLEQ(settlement, maturity, discount)
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★ 8 · ◉ 32 · Alle Versionen
=ACCRINT()
Berechnet den aufgelaufenen Zins für Wertpapiere mit periodischen Zinszahlungen
=ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method])
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★ 4 · ◉ 32 · Alle Versionen
=COUPDAYSNC()
Berechnet die Anzahl der Tage von der Valuta bis zur nächsten Zinszahlung
=COUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, [basis])
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★ 10 · ◉ 32 · Alle Versionen
=DURATION()
Berechnet the Macaulay duration in years of a security that pays periodic interest
=DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])
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★ 4 · ◉ 30 · Alle Versionen
=COUPPCD()
Gibt das Datum der letzten Zinszahlung vor der Valuta zurück
=COUPPCD(settlement, maturity, frequency, [basis])
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★ 8 · ◉ 30 · Alle Versionen
=PRICEDISC()
Berechnet den Kurs pro 100 Nennwert eines abgezinsten Wertpapiers
=PRICEDISC(settlement, maturity, discount, redemption, [basis])
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★ 8 · ◉ 30 · Alle Versionen
=YIELDDISC()
Berechnet die jährliche Rendite eines abgezinsten Wertpapiers
=YIELDDISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis])
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★ 3 · ◉ 29 · Alle Versionen
=ODDFPRICE()
Berechnet den Kurs eines Wertpapiers, dessen erste Zinsperiode kürzer oder länger als die übrigen ist
=ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
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★ 4 · ◉ 29 · Alle Versionen
=TBILLPRICE()
Berechnet den Kurs von Schatzwechseln pro 100 € Nennwert
=TBILLPRICE(settlement, maturity, discount)
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★ 8 · ◉ 28 · Alle Versionen
=MDURATION()
Berechnet die modifizierte Duration eines Wertpapiers
=MDURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])
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★ 15 · ◉ 27 · Alle Versionen
=PRICE()
Berechnet den Kurs pro 100 Nennwert eines Wertpapiers mit periodischer Verzinsung
=PRICE(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
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★ 5 · ◉ 25 · Alle Versionen
=INTRATE()
Berechnet the annual interest rate of securities whose full amount is received at maturity
=INTRATE(settlement, maturity, investment, redemption, [basis])
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★ 4 · ◉ 24 · Alle Versionen
=DOLLARFR()
Wandelt eine Dezimalzahl in einen Bruch mit angegebenem Nenner um
=DOLLARFR(decimal_dollar, fraction)
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★ 15 · ◉ 24 · Alle Versionen
=YIELD()
Berechnet die jährliche Rendite eines Wertpapiers, das periodische Zinsen zahlt
=YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis])
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★ 5 · ◉ 24 · Alle Versionen
=YIELDMAT()
Berechnet die jährliche Rendite eines Wertpapiers, das seine Zinsen als Einmalzahlung bei Fälligkeit zahlt
=YIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis])
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★ 5 · ◉ 23 · Alle Versionen
=PRICEMAT()
Berechnet den Kurs eines Wertpapiers, das Zinsen erst bei Fälligkeit zahlt
=PRICEMAT(settlement, maturity, issue, rate, yld, [basis])
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★ 5 · ◉ 21 · Alle Versionen
=RECEIVED()
Berechnet den bei Fälligkeit ausgezahlten Betrag für ein vollständig investiertes Wertpapier
=RECEIVED(settlement, maturity, investment, discount, [basis])
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