اوراق بهادار و اوراق قرضه

مالی ★ 5 · ◉ 23 · همه نسخه‌ها

=ACCRINTM()

بهره تعهدی اوراق بهاداری را برمی‌گرداند که بهره آن در سررسید پرداخت می‌شود.

=ACCRINTM(issue, settlement, rate, par, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 4 · ◉ 20 · همه نسخه‌ها

=TBILLYIELD()

بازده سند خزانه را برمی‌گرداند.

=TBILLYIELD(settlement, maturity, pr)

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 3 · ◉ 19 · همه نسخه‌ها

=ODDLPRICE()

قیمت هر 100 واحد ارزش اسمی اوراق بهاداری را که دوره کوپن پایانی آن نامتعارف (کوتاه یا بلند) است برمی‌گرداند.

=ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 4 · ◉ 17 · همه نسخه‌ها

=DOLLARDE()

قیمت دلاری بیان‌شده به‌صورت جزء صحیح و جزء کسری، مانند ۱٫۰۲، را به قیمت دلاری اعشاری تبدیل می‌کند. قیمت‌های کسری گاه برای اوراق بهادار استفاده می‌شوند. جزء کسری بر عدد صحیحی که مشخص می‌کنید تقسیم می‌شود؛ مثلاً اگر دقت قیمت ۱/۱۶ دلار باشد، جزء کسری بر ۱۶ تقسیم می‌شود. در این حالت ۱٫۰۲ به معنای ۱٫۱۲۵ دلار است (۱ + ۲/۱۶ = ۱٫۱۲۵ دلار).

=DOLLARDE(fractional_dollar, fraction)

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 8 · ◉ 16 · همه نسخه‌ها

=DISC()

نرخ تنزیل اوراق بهادار را برمی‌گرداند.

=DISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 3 · ◉ 16 · همه نسخه‌ها

=TBILLEQ()

بازده معادل اوراق قرضه برای اسناد خزانه را برمی‌گرداند.

=TBILLEQ(settlement, maturity, discount)

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 4 · ◉ 14 · همه نسخه‌ها

=COUPDAYBS()

تابع COUPDAYBS تعداد روزهای از ابتدای دوره کوپن تا تاریخ تسویه را برمی‌گرداند.

=COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 10 · ◉ 14 · همه نسخه‌ها

=DURATION()

مدت‌زمان مکالی (Macaulay duration) را برای ارزش اسمی فرضی ۱۰۰ دلار برمی‌گرداند. مدت‌زمان به‌صورت میانگین وزنی ارزش فعلی جریان‌های نقدی تعریف می‌شود و معیاری برای واکنش قیمت اوراق به تغییرات بازده است.

=DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 3 · ◉ 14 · همه نسخه‌ها

=ODDFYIELD()

بازده اوراق بهاداری را که دوره نخست آن نامتعارف (کوتاه یا بلند) است برمی‌گرداند.

=ODDFYIELD(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 4 · ◉ 13 · همه نسخه‌ها

=COUPDAYS()

تعداد روزهای دوره کوپنی که تاریخ تسویه در آن قرار دارد را برمی‌گرداند.

=COUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 3 · ◉ 13 · همه نسخه‌ها

=ODDLYIELD()

بازده اوراق بهاداری را که دوره پایانی آن نامتعارف (کوتاه یا بلند) است برمی‌گرداند.

=ODDLYIELD(settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 8 · ◉ 12 · همه نسخه‌ها

=ACCRINT()

سود انباشتهٔ اوراق بهاداری را که به‌صورت دوره‌ای سود پرداخت می‌کند برمی‌گرداند.

=ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 4 · ◉ 12 · همه نسخه‌ها

=COUPDAYSNC()

تعداد روزهای از تاریخ تسویه تا تاریخ کوپن بعدی را برمی‌گرداند.

=COUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 8 · ◉ 12 · همه نسخه‌ها

=MDURATION()

مدت تعدیل‌شده مکالی (Modified Macauley Duration) را برای اوراق بهادار با ارزش اسمی فرضی ۱۰۰ دلار برمی‌گرداند.

=MDURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 15 · ◉ 12 · همه نسخه‌ها

=PRICE()

قیمت هر ۱۰۰ واحد ارزش اسمی اوراق بهاداری که بهره دوره‌ای پرداخت می‌کند را برمی‌گرداند.

=PRICE(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 4 · ◉ 11 · همه نسخه‌ها

=DOLLARFR()

برای تبدیل اعداد اعشاری دلاری به اعداد دلاری کسری، مانند قیمت اوراق بهادار، از DOLLARFR استفاده کنید.

=DOLLARFR(decimal_dollar, fraction)

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 3 · ◉ 11 · همه نسخه‌ها

=ODDFPRICE()

قیمت هر 100 واحد ارزش اسمی اوراق بهاداری را که دوره نخست آن نامتعارف (کوتاه یا بلند) است برمی‌گرداند.

=ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 4 · ◉ 10 · همه نسخه‌ها

=COUPNCD()

عددی را برمی‌گرداند که نشان‌دهنده تاریخ کوپن بعدی پس از تاریخ تسویه است.

=COUPNCD(settlement, maturity, frequency, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 5 · ◉ 10 · همه نسخه‌ها

=INTRATE()

نرخ بهره یک اوراق بهادار با سرمایه‌گذاری کامل را برمی‌گرداند.

=INTRATE(settlement, maturity, investment, redemption, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 8 · ◉ 10 · همه نسخه‌ها

=PRICEDISC()

قیمت هر ۱۰۰ واحد ارزش اسمی اوراق بهادار تنزیل‌شده را برمی‌گرداند.

=PRICEDISC(settlement, maturity, discount, redemption, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 5 · ◉ 10 · همه نسخه‌ها

=YIELDMAT()

بازده سالانه اوراق بهاداری را که بهره را در سررسید پرداخت می‌کند برمی‌گرداند.

=YIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 4 · ◉ 9 · همه نسخه‌ها

=COUPNUM()

تعداد کوپن‌های قابل پرداخت بین تاریخ تسویه و تاریخ سررسید را برمی‌گرداند که به نزدیک‌ترین کوپن کامل به بالا گرد می‌شود.

=COUPNUM(settlement, maturity, frequency, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 5 · ◉ 9 · همه نسخه‌ها

=RECEIVED()

مبلغ دریافتی در سررسید برای یک اوراق بهادار با سرمایه‌گذاری کامل را برمی‌گرداند.

=RECEIVED(settlement, maturity, investment, discount, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 15 · ◉ 9 · همه نسخه‌ها

=YIELD()

بازده اوراق بهاداری را که بهره دوره‌ای پرداخت می‌کند برمی‌گرداند. از YIELD برای محاسبه بازده اوراق قرضه استفاده کنید.

=YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 4 · ◉ 8 · همه نسخه‌ها

=COUPPCD()

عددی را برمی‌گرداند که نشان‌دهنده تاریخ کوپن قبلی قبل از تاریخ تسویه است.

=COUPPCD(settlement, maturity, frequency, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 5 · ◉ 8 · همه نسخه‌ها

=PRICEMAT()

قیمت هر ۱۰۰ واحد ارزش اسمی اوراق بهاداری که بهره آن در سررسید پرداخت می‌شود را برمی‌گرداند.

=PRICEMAT(settlement, maturity, issue, rate, yld, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 8 · ◉ 7 · همه نسخه‌ها

=YIELDDISC()

بازده سالانه اوراق بهادار تنزیل‌شده را برمی‌گرداند.

=YIELDDISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis])

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح

مالی ★ 4 · ◉ 6 · همه نسخه‌ها

=TBILLPRICE()

قیمت هر ۱۰۰ واحد ارزش اسمی برای سند خزانه را برمی‌گرداند.

=TBILLPRICE(settlement, maturity, discount)

محاسبات مالی اوراق بهادار و اوراق قرضه

مثال‌های کاربردی → توضیح