Finanzen
Alle Versionen
◉ 28 Aufrufe
=ODDLPRICE()
Berechnet den Kurs eines Wertpapiers, dessen letzte Zinsperiode kürzer oder länger als die übrigen ist
Gilt für:
Excel for Microsoft 365Excel for Microsoft 365 for MacExcel 2024Excel 2021Excel 2021 for MacExcel 2019Excel 2019 for MacExcel 2016
=ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
Argumentnamen in der Tabelle hovern für Details.
AusgabetypZahl
Beliebtheit3 / 100
VolatilNein
Dynamisches ArrayNein
Beispiel .xlsx herunterladen ▦ Im Playground testen
Eigene Datei für diese Funktion — sicher & leicht · Beispieldaten + Live-Formeln
⬇ Beispiel-Arbeitsmappe laden
Eigene .xlsx für =ODDLPRICE() mit persischen Beispieldaten & Live-Formeln — in Excel öffnen und üben.
- Blatt „Beispiel“ — Datentabelle + Formel
- Blatt „Anleitung“ — Syntax, Argumente & Tipps
- Sofort & sicher (Token + Limit)
Quiz zu dieser Funktion
%d Fragen — Syntax, Beispiel & Fehler!
◧ Argumente
| Argument | Typ | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|---|
settlement |
Datum | Erforderlich | Abrechnungsdatum (Kaufdatum des Wertpapiers) |
maturity |
Datum | Erforderlich | Fälligkeitsdatum des Wertpapiers |
last_interest |
Datum | Erforderlich | Datum der letzten Zinszahlung vor Fälligkeit |
rate |
Zahl | Erforderlich | Jährlicher Zinssatz des Wertpapiers |
yld |
Zahl | Erforderlich | Jährliche Rendite des Wertpapiers |
redemption |
Zahl | Erforderlich | Rückzahlungskurs pro 100 Nennwert |
frequency |
Zahl | Erforderlich | Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr |
basis |
Datum | Optional | نوع مبنای شمارش روز. 0 یا حذف‌شده = 30/360 آمریکایی (NASD)؛ 1 = واقعی/واقعی؛ 2 = واقعی/360؛ 3 = واقعی/365؛ 4 = 30/360 اروپایی. |
▣ Beispiele
▦ Daten
| Zelle | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
A2 |
February 7, 2008 | تاریخ تسویه |
B2 |
Settlement date | |
A3 |
June 15, 2008 | تاریخ سررسید |
B3 |
Maturity date | |
A4 |
October 15, 2007 | تاریخ آخرین بهره |
B4 |
Last interest date | |
A5 |
3.75% | درصد کوپن |
B5 |
Percent coupon | |
A6 |
4.05% | درصد بازده |
B6 |
Percent yield | |
A7 |
$100 | ارزش بازخرید |
B7 |
Redemptive value | |
A8 |
2 | تناوب شش‌ماهه است |
B8 |
Frequency is semiannual | |
A9 |
0 | مبنای 30/360 |
B9 |
30/360 basis | |
A10 |
February 7, 2008 | تاریخ تسویه |
B10 |
Settlement date | |
A11 |
June 15, 2008 | تاریخ سررسید |
B11 |
Maturity date | |
A12 |
October 15, 2007 | تاریخ آخرین بهره |
B12 |
Last interest date | |
A13 |
3.75% | درصد کوپن |
B13 |
Percent coupon | |
A14 |
4.05% | درصد بازده |
B14 |
Percent yield | |
A15 |
$100 | ارزش بازخرید |
B15 |
Redemptive value | |
A16 |
2 | تناوب شش‌ماهه است |
B16 |
Frequency is semiannual | |
A17 |
0 | مبنای 30/360 |
B17 |
30/360 basis |
Beispiel 1
=ODDLPRICE(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9)
Ergebnis:
$99.88
§ Bemerkungen
- مایکروسافت اکسل تاریخ‌ها را به‌صورت شماره‌های سریالی متوالی ذخیره می‌کند تا در محاسبات استفاده شوند. به‌طور پیش‌فرض، 1 ژانویه 1900 شماره سریال 1 است و 1 ژانویه 2008 شماره سریال 39448 است، زیرا 39٬448 روز پس از 1 ژانویه 1900 قرار دارد.
- تاریخ تسویه تاریخی است که خریدار کوپن مانند اوراق قرضه را خریداری می‌کند. تاریخ سررسید تاریخی است که کوپن منقضی می‌شود. برای مثال، فرض کنید اوراق 30 ساله در 1 ژانویه 2008 منتشر شده و شش ماه بعد توسط خریدار خریداری می‌شود؛ آنگاه تاریخ انتشار 1 ژانویه 2008، تاریخ تسویه 1 ژوئیه 2008 و تاریخ سررسید 1 ژانویه 2038 خواهد بود که 30 سال پس از تاریخ انتشار است.
- مقادیر settlement و maturity و last_interest و basis به عدد صحیح کوتاه می‌شوند.
- اگر settlement یا maturity یا last_interest تاریخ معتبری نباشد، تابع ODDLPRICE خطای #VALUE! را برمی‌گرداند.
- اگر مقدار rate کوچک‌تر از 0 یا yld کوچک‌تر از 0 باشد، تابع ODDLPRICE خطای #NUM! را برمی‌گرداند.
- اگر مقدار basis کوچک‌تر از 0 یا بزرگ‌تر از 4 باشد، تابع ODDLPRICE خطای #NUM! را برمی‌گرداند.
- شرط تاریخی زیر باید برقرار باشد، در غیر این صورت تابع ODDLPRICE خطای #NUM! را برمی‌گرداند: maturity > settlement > last_interest
✦ Hinweise
- Datumsangaben müssen echte (gregorianische) Daten sein oder mit der Funktion DATUM erstellt werden.
- Kurs und Rückzahlung werden pro 100 Nennwert angegeben.
- Daten müssen in korrekter chronologischer Reihenfolge angegeben werden.
- مقادیر settlement و maturity و last_interest و basis به عدد صحیح کوتاه می‌شوند.
⚠ Häufige Fehler
#VALUE!
مقدار settlement یا maturity یا last_interest تاریخ معتبری نیست.
Lösung: تاریخ‌ها را با تابع DATE وارد کنید و از صحت آن‌ها اطمینان حاصل کنید.
#NUM!
Daten sind nicht in korrekter Reihenfolge, oder einer der Sätze, die Häufigkeit oder die Basismethode ist ungültig
Lösung: Reihenfolge der Daten und Eingabewerte prüfen
💬 Kommentare & Fragen 0 freigegeben
🔒 Nach Prüfung veröffentlicht.Nach Freigabe sichtbar
Noch keine Kommentare — sei der Erste!