Finanzen
Alle Versionen
◉ 31 Aufrufe
=ODDLYIELD()
Berechnet die Rendite eines Wertpapiers, dessen letzte Zinsperiode kürzer oder länger als die übrigen ist
Gilt für:
Excel for Microsoft 365Excel for Microsoft 365 for MacExcel 2024Excel 2021Excel 2021 for MacExcel 2019Excel 2019 for MacExcel 2016
=ODDLYIELD(settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis])
Argumentnamen in der Tabelle hovern für Details.
AusgabetypZahl
Beliebtheit3 / 100
VolatilNein
Dynamisches ArrayNein
Beispiel .xlsx herunterladen ▦ Im Playground testen
Eigene Datei für diese Funktion — sicher & leicht · Beispieldaten + Live-Formeln
⬇ Beispiel-Arbeitsmappe laden
Eigene .xlsx für =ODDLYIELD() mit persischen Beispieldaten & Live-Formeln — in Excel öffnen und üben.
- Blatt „Beispiel“ — Datentabelle + Formel
- Blatt „Anleitung“ — Syntax, Argumente & Tipps
- Sofort & sicher (Token + Limit)
Quiz zu dieser Funktion
%d Fragen — Syntax, Beispiel & Fehler!
◧ Argumente
| Argument | Typ | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|---|
settlement |
Datum | Erforderlich | Abrechnungsdatum (Kaufdatum des Wertpapiers) |
maturity |
Datum | Erforderlich | Fälligkeitsdatum des Wertpapiers |
last_interest |
Datum | Erforderlich | Datum der letzten Zinszahlung vor Fälligkeit |
rate |
Zahl | Erforderlich | Jährlicher Zinssatz des Wertpapiers |
pr |
Zahl | Erforderlich | Kurs des Wertpapiers pro 100 Nennwert |
redemption |
Zahl | Erforderlich | Rückzahlungskurs pro 100 Nennwert |
frequency |
Zahl | Erforderlich | Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr |
basis |
Datum | Optional | نوع مبنای شمارش روز. 0 یا حذف‌شده = 30/360 آمریکایی (NASD)؛ 1 = واقعی/واقعی؛ 2 = واقعی/360؛ 3 = واقعی/365؛ 4 = 30/360 اروپایی. |
▣ Beispiele
▦ Daten
| Zelle | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
A2 |
4/20/2008 | تاریخ تسویه |
B2 |
Settlement date | |
A3 |
6/15/2008 | تاریخ سررسید |
B3 |
Maturity date | |
A4 |
12/24/2007 | تاریخ آخرین بهره |
B4 |
Last interest date | |
A5 |
3.75% | درصد کوپن |
B5 |
Percent coupon | |
A6 |
$99.875 | قیمت |
B6 |
Price | |
A7 |
$100 | ارزش بازخرید |
B7 |
Redemption value | |
A8 |
2 | تناوب شش‌ماهه است |
B8 |
Frequency is semiannual | |
A9 |
0 | مبنای 30/360 |
B9 |
30/360 basis | |
A10 |
4/20/2008 | تاریخ تسویه |
B10 |
Settlement date | |
A11 |
6/15/2008 | تاریخ سررسید |
B11 |
Maturity date | |
A12 |
12/24/2007 | تاریخ آخرین بهره |
B12 |
Last interest date | |
A13 |
3.75% | درصد کوپن |
B13 |
Percent coupon | |
A14 |
$99.875 | قیمت |
B14 |
Price | |
A15 |
$100 | ارزش بازخرید |
B15 |
Redemption value | |
A16 |
2 | تناوب شش‌ماهه است |
B16 |
Frequency is semiannual | |
A17 |
0 | مبنای 30/360 |
B17 |
30/360 basis |
Beispiel 1
=ODDLYIELD(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9)
Ergebnis:
4.52%
§ Bemerkungen
- مایکروسافت اکسل تاریخ‌ها را به‌صورت شماره‌های سریالی متوالی ذخیره می‌کند تا در محاسبات استفاده شوند. به‌طور پیش‌فرض، 1 ژانویه 1900 شماره سریال 1 است و 1 ژانویه 2008 شماره سریال 39448 است، زیرا 39٬448 روز پس از 1 ژانویه 1900 قرار دارد.
- تاریخ تسویه تاریخی است که خریدار کوپن مانند اوراق قرضه را خریداری می‌کند. تاریخ سررسید تاریخی است که کوپن منقضی می‌شود. برای مثال، فرض کنید اوراق 30 ساله در 1 ژانویه 2008 منتشر شده و شش ماه بعد توسط خریدار خریداری می‌شود؛ آنگاه تاریخ انتشار 1 ژانویه 2008، تاریخ تسویه 1 ژوئیه 2008 و تاریخ سررسید 1 ژانویه 2038 خواهد بود که 30 سال پس از تاریخ انتشار است.
- مقادیر settlement و maturity و last_interest و basis به عدد صحیح کوتاه می‌شوند.
- اگر settlement یا maturity یا last_interest تاریخ معتبری نباشد، تابع ODDLYIELD خطای #VALUE! را برمی‌گرداند.
- اگر مقدار rate کوچک‌تر از 0 یا pr کوچک‌تر یا مساوی 0 باشد، تابع ODDLYIELD خطای #NUM! را برمی‌گرداند.
- اگر مقدار basis کوچک‌تر از 0 یا بزرگ‌تر از 4 باشد، تابع ODDLYIELD خطای #NUM! را برمی‌گرداند.
- شرط تاریخی زیر باید برقرار باشد، در غیر این صورت تابع ODDLYIELD خطای #NUM! را برمی‌گرداند: maturity > settlement > last_interest
- تابع ODDLYIELD به این صورت محاسبه می‌شود: که در آن Ai تعداد روزهای تعهدی برای دوره شبه‌کوپن iاُم یا آخر درون دوره نامتعارف با شمارش رو به جلو از تاریخ آخرین بهره قبل از بازخرید است، DCi تعداد روزهای شمرده‌شده در دوره شبه‌کوپن iاُم یا آخر که با طول دوره کوپن واقعی محدود شده، NC تعداد دوره‌های شبه‌کوپن جا شده در دوره نامتعارف است (اگر کسری داشته باشد به عدد صحیح بعدی گرد می‌شود) و NLi طول عادی به روز دوره شبه‌کوپن iاُم یا آخر درون دوره کوپن نامتعارف است.
✦ Hinweise
- Datumsangaben müssen echte (gregorianische) Daten sein oder mit der Funktion DATUM erstellt werden.
- Kurs und Rückzahlung werden pro 100 Nennwert angegeben.
- Daten müssen in korrekter chronologischer Reihenfolge angegeben werden.
- مقادیر settlement و maturity و last_interest و basis به عدد صحیح کوتاه می‌شوند.
⚠ Häufige Fehler
#VALUE!
مقدار settlement یا maturity یا last_interest تاریخ معتبری نیست.
Lösung: تاریخ‌ها را با تابع DATE وارد کنید و از صحت آن‌ها اطمینان حاصل کنید.
#NUM!
Daten sind nicht in korrekter Reihenfolge, oder einer der Sätze, die Häufigkeit oder die Basismethode ist ungültig
Lösung: Reihenfolge der Daten und Eingabewerte prüfen
💬 Kommentare & Fragen 0 freigegeben
🔒 Nach Prüfung veröffentlicht.Nach Freigabe sichtbar
Noch keine Kommentare — sei der Erste!