Finanzen
Alle Versionen
◉ 32 Aufrufe
=ODDFPRICE()
Berechnet den Kurs eines Wertpapiers, dessen erste Zinsperiode kürzer oder länger als die übrigen ist
Gilt für:
Excel for Microsoft 365Excel for Microsoft 365 for MacExcel 2024Excel 2024 for MacExcel 2021Excel 2021 for MacExcel 2019Excel 2016
=ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
Argumentnamen in der Tabelle hovern für Details.
AusgabetypZahl
Beliebtheit3 / 100
VolatilNein
Dynamisches ArrayNein
Beispiel .xlsx herunterladen ▦ Im Playground testen
Eigene Datei für diese Funktion — sicher & leicht · Beispieldaten + Live-Formeln
⬇ Beispiel-Arbeitsmappe laden
Eigene .xlsx für =ODDFPRICE() mit persischen Beispieldaten & Live-Formeln — in Excel öffnen und üben.
- Blatt „Beispiel“ — Datentabelle + Formel
- Blatt „Anleitung“ — Syntax, Argumente & Tipps
- Sofort & sicher (Token + Limit)
Quiz zu dieser Funktion
%d Fragen — Syntax, Beispiel & Fehler!
◧ Argumente
| Argument | Typ | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|---|
settlement |
Datum | Erforderlich | Abrechnungsdatum (Kaufdatum des Wertpapiers) |
maturity |
Datum | Erforderlich | Fälligkeitsdatum des Wertpapiers |
issue |
Datum | Erforderlich | Emissionsdatum des Wertpapiers |
first_coupon |
Datum | Erforderlich | Datum der ersten Zinszahlung |
rate |
Zahl | Erforderlich | Jährlicher Zinssatz des Wertpapiers |
yld |
Zahl | Erforderlich | Jährliche Rendite des Wertpapiers |
redemption |
Zahl | Erforderlich | Rückzahlungskurs pro 100 Nennwert |
frequency |
Zahl | Erforderlich | Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr |
basis |
Datum | Optional | نوع مبنای شمارش روز. 0 یا حذف‌شده = 30/360 آمریکایی (NASD)؛ 1 = واقعی/واقعی؛ 2 = واقعی/360؛ 3 = واقعی/365؛ 4 = 30/360 اروپایی. |
▣ Beispiele
▦ Daten
| Zelle | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
A2 |
11/11/2008 | تاریخ تسویه |
B2 |
Settlement date | |
A3 |
3/1/2021 | تاریخ سررسید |
B3 |
Maturity date | |
A4 |
10/15/2008 | تاریخ انتشار |
B4 |
Issue date | |
A5 |
3/1/2009 | تاریخ نخستین کوپن |
B5 |
First coupon date | |
A6 |
7.85% | درصد کوپن |
B6 |
Percent coupon | |
A7 |
6.25% | درصد بازده |
B7 |
Percent yield | |
A8 |
$100.00 | ارزش بازخرید |
B8 |
Redemptive value | |
A9 |
2 | تناوب شش‌ماهه است |
B9 |
Frequency is semiannual | |
A10 |
1 | مبنای واقعی/واقعی |
B10 |
Actual/actual basis | |
A11 |
11/11/2008 | تاریخ تسویه |
B11 |
Settlement date | |
A12 |
3/1/2021 | تاریخ سررسید |
B12 |
Maturity date | |
A13 |
10/15/2008 | تاریخ انتشار |
B13 |
Issue date | |
A14 |
3/1/2009 | تاریخ نخستین کوپن |
B14 |
First coupon date | |
A15 |
7.85% | درصد کوپن |
B15 |
Percent coupon | |
A16 |
6.25% | درصد بازده |
B16 |
Percent yield | |
A17 |
$100.00 | ارزش بازخرید |
B17 |
Redemptive value | |
A18 |
2 | تناوب شش‌ماهه است |
B18 |
Frequency is semiannual | |
A19 |
1 | مبنای واقعی/واقعی |
B19 |
Actual/actual basis |
Beispiel 1
=ODDFPRICE(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10)
Ergebnis:
$ 113.60
§ Bemerkungen
- مایکروسافت اکسل تاریخ‌ها را به‌صورت شماره‌های سریالی متوالی ذخیره می‌کند تا در محاسبات استفاده شوند. به‌طور پیش‌فرض، 1 ژانویه 1900 شماره سریال 1 است و 1 ژانویه 2008 شماره سریال 39448 است، زیرا 39٬448 روز پس از 1 ژانویه 1900 قرار دارد.
- تاریخ تسویه تاریخی است که خریدار کوپن مانند اوراق قرضه را خریداری می‌کند. تاریخ سررسید تاریخی است که کوپن منقضی می‌شود. برای مثال، فرض کنید اوراق 30 ساله در 1 ژانویه 2008 منتشر شده و شش ماه بعد توسط خریدار خریداری می‌شود؛ آنگاه تاریخ انتشار 1 ژانویه 2008، تاریخ تسویه 1 ژوئیه 2008 و تاریخ سررسید 1 ژانویه 2038 خواهد بود که 30 سال پس از تاریخ انتشار است.
- مقادیر settlement و maturity و issue و first_coupon و basis به عدد صحیح کوتاه می‌شوند.
- اگر settlement یا maturity یا issue یا first_coupon تاریخ معتبری نباشد، تابع ODDFPRICE خطای #VALUE! را برمی‌گرداند.
- اگر مقدار rate کوچک‌تر از 0 یا yld کوچک‌تر از 0 باشد، تابع ODDFPRICE خطای #NUM! را برمی‌گرداند.
- اگر مقدار basis کوچک‌تر از 0 یا بزرگ‌تر از 4 باشد، تابع ODDFPRICE خطای #NUM! را برمی‌گرداند.
- شرط تاریخی زیر باید برقرار باشد، در غیر این صورت تابع ODDFPRICE خطای #NUM! را برمی‌گرداند: maturity > first_coupon > settlement > issue
- تابع ODDFPRICE به این صورت محاسبه می‌شود: کوپن نخست کوتاه نامتعارف: که در آن A تعداد روزها از ابتدای دوره کوپن تا تاریخ تسویه (روزهای تعهدی)، DSC تعداد روزها از تسویه تا تاریخ کوپن بعدی، DFC تعداد روزها از ابتدای نخستین کوپن نامتعارف تا تاریخ نخستین کوپن، E تعداد روزهای دوره کوپن، N تعداد کوپن‌های قابل پرداخت بین تاریخ تسویه و تاریخ بازخرید است (اگر کسری داشته باشد به عدد صحیح بعدی گرد می‌شود). کوپن نخست بلند نامتعارف: که در آن Ai تعداد روزها از ابتدای دوره شبه‌کوپن iاُم یا آخر درون دوره نامتعارف، DCi تعداد روزها از تاریخ بااهمیت (یا تاریخ انتشار) تا نخستین شبه‌کوپن (i=1) یا تعداد روزهای شبه‌کوپن (i=2,..., i=NC)، DSC تعداد روزها از تسویه تا کوپن بعدی، E تعداد روزهای دوره کوپن، N تعداد کوپن‌های قابل پرداخت بین تاریخ نخستین کوپن واقعی و تاریخ بازخرید است، NC تعداد دوره‌های شبه‌کوپن جا شده در دوره نامتعارف است و NLi طول عادی به روز دوره شبه‌کوپن iاُم یا آخر درون دوره نامتعارف است و Nq تعداد دوره‌های کامل شبه‌کوپن بین تاریخ تسویه و نخستین کوپن است.
✦ Hinweise
- Datumsangaben müssen echte (gregorianische) Daten sein oder mit der Funktion DATUM erstellt werden.
- Kurs und Rückzahlung werden pro 100 Nennwert angegeben.
- Daten müssen in korrekter chronologischer Reihenfolge angegeben werden.
- مقادیر settlement و maturity و issue و first_coupon و basis به عدد صحیح کوتاه می‌شوند.
⚠ Häufige Fehler
#VALUE!
مقدار settlement یا maturity یا issue یا first_coupon تاریخ معتبری نیست.
Lösung: تاریخ‌ها را با تابع DATE وارد کنید و از معتبر بودن آن‌ها مطمئن شوید.
#NUM!
Daten sind nicht in korrekter Reihenfolge, oder einer der Sätze, die Häufigkeit oder die Basismethode ist ungültig
Lösung: Reihenfolge der Daten und Eingabewerte prüfen
💬 Kommentare & Fragen 0 freigegeben
🔒 Nach Prüfung veröffentlicht.Nach Freigabe sichtbar
Noch keine Kommentare — sei der Erste!